有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月24日-令和2年12月21日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月22日 至 2019年12月23日 | 自 2019年12月24日 至 2020年12月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 33 | 68 |
| 有価証券売買等損益 | 42,056,210 | -5,050,316 |
| 為替差損益 | -5,967,759 | 24,230,130 |
| 営業収益合計 | 36,088,484 | 19,179,882 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,969 | 7,118 |
| 受託者報酬 | 209,525 | 202,607 |
| 委託者報酬 | 3,492,003 | 3,376,576 |
| その他費用 | 94,911 | 87,836 |
| 営業費用合計 | 3,807,408 | 3,674,137 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 32,281,076 | 15,505,745 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 32,281,076 | 15,505,745 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 32,281,076 | 15,505,745 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,977,285 | 41,133,334 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,341,739 | 1,349,696 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,341,739 | 1,349,696 |
| 分配金 | － | － |