有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月22日-平成30年12月21日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年1月31日 至 2017年12月21日 | 自 2017年12月22日 至 2018年12月21日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取利息 | 84 | 27 |
有価証券売買等損益 | 28,596,408 | -8,812,914 |
為替差損益 | -8,749,005 | -6,192,631 |
営業収益合計 | 19,847,487 | -15,005,518 |
営業費用 | ||
支払利息 | 10,822 | 13,403 |
受託者報酬 | 203,447 | 211,724 |
委託者報酬 | 3,390,656 | 3,528,351 |
その他費用 | 103,983 | 95,933 |
営業費用合計 | 3,708,908 | 3,849,411 |
営業利益又は営業損失(△) | 16,138,579 | -18,854,929 |
経常利益又は経常損失(△) | 16,138,579 | -18,854,929 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 16,138,579 | -18,854,929 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 14,943,746 | -3,962,052 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,194,833 | 50,869 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,194,833 | 50,869 |
分配金 | - | - |