外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月31日 至 2017年12月21日 | 自 2017年12月22日 至 2018年12月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 84 | 27 |
| 有価証券売買等損益 | 28,596,408 | -8,812,914 |
| 為替差損益 | -8,749,005 | -6,192,631 |
| 営業収益合計 | 19,847,487 | -15,005,518 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,822 | 13,403 |
| 受託者報酬 | 203,447 | 211,724 |
| 委託者報酬 | 3,390,656 | 3,528,351 |
| その他費用 | 103,983 | 95,933 |
| 営業費用合計 | 3,708,908 | 3,849,411 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 16,138,579 | -18,854,929 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 16,138,579 | -18,854,929 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 16,138,579 | -18,854,929 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,943,746 | -3,962,052 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,194,833 | 50,869 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,194,833 | 50,869 |
| 分配金 | － | － |
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