有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月22日-令和1年12月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年12月21日現在) | 第3期 (2019年12月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 176,487 | 1,389,380 |
| コール・ローン | 6,962,319 | 19,382,487 |
| 親投資信託受益証券 | 621,933,494 | 613,989,704 |
| 派生商品評価勘定 | 11,142,118 | - |
| 流動資産合計 | 640,214,418 | 634,761,571 |
| 資産合計 | 640,214,418 | 634,761,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 6,048,290 |
| 未払解約金 | - | 3,092,600 |
| 未払受託者報酬 | 104,218 | 103,407 |
| 未払委託者報酬 | 1,736,733 | 1,723,232 |
| 未払利息 | 16 | 35 |
| その他未払費用 | 41,751 | 42,181 |
| 流動負債合計 | 1,882,718 | 11,009,745 |
| 負債合計 | 1,882,718 | 11,009,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 642,293,752 | *1 596,774,541 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,962,052 | 26,977,285 |
| 元本等合計 | 638,331,700 | 623,751,826 |
| 純資産合計 | *3 638,331,700 | *3 623,751,826 |
| 負債純資産合計 | 640,214,418 | 634,761,571 |
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