有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月24日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年12月23日現在) | 第4期 (2020年12月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,389,380 | 117,561 |
| コール・ローン | 19,382,487 | 14,615,642 |
| 親投資信託受益証券 | 613,989,704 | 589,559,388 |
| 派生商品評価勘定 | - | 11,177,770 |
| 流動資産合計 | 634,761,571 | 615,470,361 |
| 資産合計 | 634,761,571 | 615,470,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,048,290 | - |
| 未払解約金 | 3,092,600 | - |
| 未払受託者報酬 | 103,407 | 99,649 |
| 未払委託者報酬 | 1,723,232 | 1,660,688 |
| 未払利息 | 35 | 11 |
| その他未払費用 | 42,181 | 40,373 |
| 流動負債合計 | 11,009,745 | 1,800,721 |
| 負債合計 | 11,009,745 | 1,800,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 596,774,541 | *1 572,536,306 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,977,285 | 41,133,334 |
| 元本等合計 | 623,751,826 | 613,669,640 |
| 純資産合計 | *2 623,751,826 | *2 613,669,640 |
| 負債純資産合計 | 634,761,571 | 615,470,361 |
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