有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| (参考情報) | |
| 「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券 マザーファンド」 | |
| ①投資有価証券の主要銘柄 | |||||||
| (2019年6月28日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | ARKEMA | 社債券 | 171,486,000 | 106.06 | 105.97 | 4.750000 | 8.54% |
| フランス | 181,879,766 | 181,727,143 | 2020/10/29 | ||||
| 2 | SSE PLC | 社債券 | 177,541,000 | 101.30 | 101.58 | 3.875000 | 8.48% |
| イギリス | 179,865,011 | 180,355,024 | 2020/9/10 | ||||
| 3 | NGG FINANCE PLC | 社債券 | 171,486,000 | 103.74 | 103.68 | 4.250000 | 8.36% |
| イギリス | 177,901,291 | 177,813,833 | 2020/6/18 | ||||
| 4 | VOLVO TREASURY AB | 社債券 | 171,486,000 | 103.81 | 103.62 | 4.200000 | 8.35% |
| スウェーデン | 178,029,905 | 177,702,367 | 2020/6/10 | ||||
| 5 | ORSTED A/S | 特殊債券 | 171,486,000 | 103.29 | 103.21 | 3.000000 | 8.32% |
| デンマーク | 177,136,463 | 176,997,560 | 2020/8/10 | ||||
| 6 | ORANGE SA | 社債券 | 171,486,000 | 102.71 | 102.66 | 4.250000 | 8.27% |
| フランス | 176,143,559 | 176,052,672 | 2020/2/7 | ||||
| 7 | LLOYDS BANK PLC | 社債券 | 163,884,000 | 104.16 | 104.16 | 5.750000 | 8.02% |
| イギリス | 170,717,962 | 170,703,213 | 2020/7/9 | ||||
| 8 | Credit Agricole SA | 社債券 | 150,227,000 | 103.43 | 103.37 | 7.589000 | 7.30% |
| フランス | 155,390,301 | 155,292,654 | 2020/1/30 | ||||
| 9 | BAYER AG | 社債券 | 146,988,000 | 101.11 | 101.62 | 3.000000 | 7.02% |
| ドイツ | 148,631,325 | 149,380,964 | 2020/7/1 | ||||
| 10 | SOCIETE GENERALE | 社債券 | 97,992,000 | 101.95 | 101.69 | 9.375000 | 4.68% |
| フランス | 99,912,643 | 99,651,984 | 2019/9/4 | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 公社債券 | 外国 | 特殊債券 | 8.32 |
| 社債券 | 69.03 | ||
| 小計 | 77.35 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 77.35 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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