有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

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【提出】: 2019/09/13 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

(参考情報)
「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド」

①投資有価証券の主要銘柄
					(2019年6月28日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ARKEMA	社債券	171,486,000	106.06	105.97	4.750000	8.54%
1	フランス	社債券	171,486,000	181,879,766	181,727,143	2020/10/29	8.54%
2	SSE PLC	社債券	177,541,000	101.30	101.58	3.875000	8.48%
2	イギリス	社債券	177,541,000	179,865,011	180,355,024	2020/9/10	8.48%
3	NGG FINANCE PLC	社債券	171,486,000	103.74	103.68	4.250000	8.36%
3	イギリス	社債券	171,486,000	177,901,291	177,813,833	2020/6/18	8.36%
4	VOLVO TREASURY AB	社債券	171,486,000	103.81	103.62	4.200000	8.35%
4	スウェーデン	社債券	171,486,000	178,029,905	177,702,367	2020/6/10	8.35%
5	ORSTED A/S	特殊債券	171,486,000	103.29	103.21	3.000000	8.32%
5	デンマーク	特殊債券	171,486,000	177,136,463	176,997,560	2020/8/10	8.32%
6	ORANGE SA	社債券	171,486,000	102.71	102.66	4.250000	8.27%
6	フランス	社債券	171,486,000	176,143,559	176,052,672	2020/2/7	8.27%
7	LLOYDS BANK PLC	社債券	163,884,000	104.16	104.16	5.750000	8.02%
7	イギリス	社債券	163,884,000	170,717,962	170,703,213	2020/7/9	8.02%
8	Credit Agricole SA	社債券	150,227,000	103.43	103.37	7.589000	7.30%
8	フランス	社債券	150,227,000	155,390,301	155,292,654	2020/1/30	7.30%
9	BAYER AG	社債券	146,988,000	101.11	101.62	3.000000	7.02%
9	ドイツ	社債券	146,988,000	148,631,325	149,380,964	2020/7/1	7.02%
10	SOCIETE GENERALE	社債券	97,992,000	101.95	101.69	9.375000	4.68%
10	フランス	社債券	97,992,000	99,912,643	99,651,984	2019/9/4	4.68%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	特殊債券	8.32
		社債券	69.03
	小計		77.35
合計(対純資産総額比)			77.35
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

開示資料

決算