ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファン…

ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-12(為替ヘッジあり)の財務状況

財務状況

2019年9月13日 9:06
(個別) 資産 2.92%減 18億924万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2017/06	3,005,753,462	2,939,718,127
2017/12	2,385,735,077	2,349,002,876
2018/06	2,130,624,960	2,095,692,634
2018/12	1,863,633,144	1,844,586,651
2019/06	1,809,240,105	1,785,189,410

財務推移

資産

2017年6月（個）: 30億575万
2017年12月（個） -20.63%: 23億8573万
2018年6月（個） -10.69%: 21億3062万
2018年12月（個） -12.53%: 18億6363万
2019年6月（個） -2.92%: 18億924万

純資産

2017年6月（個）: 29億3971万
2017年12月（個） -20.09%: 23億4900万
2018年6月（個） -10.78%: 20億9569万
2018年12月（個） -11.98%: 18億4458万
2019年6月（個） -3.22%: 17億8518万

開示資料

決算

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