ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-12(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,114,865 | 67,806 |
| コール・ローン | 5,695,859 | 8,988,797 |
| 親投資信託受益証券 | 1,831,317,460 | 1,790,663,582 |
| 派生商品評価勘定 | 13,192,368 | 590,262 |
| 未収入金 | 9,312,592 | 8,929,658 |
| 流動資産計 | 1,863,633,144 | 1,809,240,105 |
| 資産の部合計 | 1,863,633,144 | 1,809,240,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,146,085 |
| 未払収益分配金 | 9,160,368 | 8,781,725 |
| 未払受託者報酬 | 319,360 | 294,688 |
| 未払委託者報酬 | 9,475,821 | 8,743,348 |
| その他未払費用 | 90,944 | 84,849 |
| 流動負債計 | 19,046,493 | 24,050,695 |
| 負債の部合計 | 19,046,493 | 24,050,695 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,832,073,601 | 1,756,345,153 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,513,050 | 28,844,257 |
| 純資産の部合計 | 1,844,586,651 | 1,785,189,410 |
| 負債・純資産合計 | 1,863,633,144 | 1,809,240,105 |
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