ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-12(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 76,449 | 4,114,865 |
| コール・ローン | 10,977,839 | 5,695,859 |
| 親投資信託受益証券 | 2,108,401,659 | 1,831,317,460 |
| 派生商品評価勘定 | 741,852 | 13,192,368 |
| 未収入金 | 10,427,161 | 9,312,592 |
| 流動資産計 | 2,130,624,960 | 1,863,633,144 |
| 資産の部合計 | 2,130,624,960 | 1,863,633,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,592,627 | － |
| 未払収益分配金 | 10,253,121 | 9,160,368 |
| 未払受託者報酬 | 358,230 | 319,360 |
| 未払委託者報酬 | 10,628,573 | 9,475,821 |
| その他未払費用 | 99,775 | 90,944 |
| 流動負債計 | 34,932,326 | 19,046,493 |
| 負債の部合計 | 34,932,326 | 19,046,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,050,624,208 | 1,832,073,601 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,068,426 | 12,513,050 |
| 純資産の部合計 | 2,095,692,634 | 1,844,586,651 |
| 負債・純資産合計 | 2,130,624,960 | 1,863,633,144 |
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