ブラックロック・BEST(為替ヘッジあり⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 19,396,876,378 | 15,620,052,986 |
| 未収入金 | 1,964,104 | 510,565,718 |
| 流動資産計 | 19,398,840,482 | 16,130,618,704 |
| 資産の部合計 | 19,398,840,482 | 16,130,618,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,899,307 | 76,669,250 |
| 未払解約金 | 1,964,104 | 510,565,718 |
| 未払受託者報酬 | 2,315,613 | 2,444,384 |
| 未払委託者報酬 | 22,693,412 | 23,955,380 |
| その他未払費用 | 2,523,596 | 2,221,196 |
| 流動負債計 | 124,396,032 | 615,855,928 |
| 負債の部合計 | 124,396,032 | 615,855,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,979,861,452 | 15,333,850,110 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 294,582,998 | 180,912,666 |
| （分配準備積立金） | 288,273,609 | 363,165,041 |
| 元本等合計 | 19,274,444,450 | 15,514,762,776 |
| 純資産の部合計 | 19,274,444,450 | 15,514,762,776 |
| 負債・純資産合計 | 19,398,840,482 | 16,130,618,704 |
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