ブラックロック・BEST(為替ヘッジあり⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,620,052,986 | 15,996,515,235 |
| 未収入金 | 510,565,718 | 308,949,778 |
| 流動資産計 | 16,130,618,704 | 16,305,465,013 |
| 資産の部合計 | 16,130,618,704 | 16,305,465,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,669,250 | － |
| 未払解約金 | 510,565,718 | 308,949,778 |
| 未払受託者報酬 | 2,444,384 | 2,157,373 |
| 未払委託者報酬 | 23,955,380 | 21,142,702 |
| その他未払費用 | 2,221,196 | 1,449,057 |
| 流動負債計 | 615,855,928 | 333,698,910 |
| 負債の部合計 | 615,855,928 | 333,698,910 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,333,850,110 | 16,062,386,236 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 180,912,666 | -90,620,133 |
| （分配準備積立金） | 363,165,041 | 434,130,820 |
| 元本等合計 | 15,514,762,776 | 15,971,766,103 |
| 純資産の部合計 | 15,514,762,776 | 15,971,766,103 |
| 負債・純資産合計 | 16,130,618,704 | 16,305,465,013 |
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