ブラックロック・BEST(為替ヘッジあり⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,996,515,235 | 13,920,899,062 |
| 未収入金 | 308,949,778 | 1,050,106 |
| 流動資産計 | 16,305,465,013 | 13,921,949,168 |
| 資産の部合計 | 16,305,465,013 | 13,921,949,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 308,949,778 | 1,050,106 |
| 未払受託者報酬 | 2,157,373 | 2,023,445 |
| 未払委託者報酬 | 21,142,702 | 19,830,184 |
| その他未払費用 | 1,449,057 | 1,402,129 |
| 流動負債計 | 333,698,910 | 24,305,864 |
| 負債の部合計 | 333,698,910 | 24,305,864 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,062,386,236 | 14,126,142,810 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,620,133 | -228,499,506 |
| （分配準備積立金） | 434,130,820 | 466,467,990 |
| 元本等合計 | 15,971,766,103 | 13,897,643,304 |
| 純資産の部合計 | 15,971,766,103 | 13,897,643,304 |
| 負債・純資産合計 | 16,305,465,013 | 13,921,949,168 |
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