ブラックロック・BEST(為替ヘッジあり⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,920,899,062 | 11,540,299,239 |
| 未収入金 | 1,050,106 | 854,752 |
| 流動資産計 | 13,921,949,168 | 11,541,153,991 |
| 資産の部合計 | 13,921,949,168 | 11,541,153,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 79,311,079 |
| 未払解約金 | 1,050,106 | 854,752 |
| 未払受託者報酬 | 2,023,445 | 1,703,556 |
| 未払委託者報酬 | 19,830,184 | 16,695,269 |
| その他未払費用 | 1,402,129 | 1,321,129 |
| 流動負債計 | 24,305,864 | 99,885,785 |
| 負債の部合計 | 24,305,864 | 99,885,785 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,126,142,810 | 11,330,154,200 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -228,499,506 | 111,114,006 |
| （分配準備積立金） | 466,467,990 | 396,169,552 |
| 元本等合計 | 13,897,643,304 | 11,441,268,206 |
| 純資産の部合計 | 13,897,643,304 | 11,441,268,206 |
| 負債・純資産合計 | 13,921,949,168 | 11,541,153,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
