ブラックロック・BEST(為替ヘッジあり⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,540,299,239 | 10,837,380,645 |
| 未収入金 | 854,752 | 1,126,736 |
| 流動資産計 | 11,541,153,991 | 10,838,507,381 |
| 資産の部合計 | 11,541,153,991 | 10,838,507,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 79,311,079 | 135,334,575 |
| 未払解約金 | 854,752 | 1,126,736 |
| 未払受託者報酬 | 1,703,556 | 1,522,488 |
| 未払委託者報酬 | 16,695,269 | 14,920,793 |
| その他未払費用 | 1,321,129 | 1,357,493 |
| 流動負債計 | 99,885,785 | 154,262,085 |
| 負債の部合計 | 99,885,785 | 154,262,085 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,330,154,200 | 10,410,351,986 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,114,006 | 273,893,310 |
| （分配準備積立金） | 396,169,552 | 306,386,026 |
| 元本等合計 | 11,441,268,206 | 10,684,245,296 |
| 純資産の部合計 | 11,441,268,206 | 10,684,245,296 |
| 負債・純資産合計 | 11,541,153,991 | 10,838,507,381 |
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