ブラックロック・BEST(為替ヘッジあり⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,837,380,645 | 10,045,989,511 |
| 未収入金 | 1,126,736 | 1,026,140 |
| 流動資産計 | 10,838,507,381 | 10,047,015,651 |
| 資産の部合計 | 10,838,507,381 | 10,047,015,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 135,334,575 | － |
| 未払解約金 | 1,126,736 | 1,026,140 |
| 未払受託者報酬 | 1,522,488 | 1,398,006 |
| 未払委託者報酬 | 14,920,793 | 13,700,975 |
| その他未払費用 | 1,357,493 | 1,275,560 |
| 流動負債計 | 154,262,085 | 17,400,681 |
| 負債の部合計 | 154,262,085 | 17,400,681 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,410,351,986 | 10,066,544,531 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 273,893,310 | -36,929,561 |
| （分配準備積立金） | 306,386,026 | 375,930,316 |
| 元本等合計 | 10,684,245,296 | 10,029,614,970 |
| 純資産の部合計 | 10,684,245,296 | 10,029,614,970 |
| 負債・純資産合計 | 10,838,507,381 | 10,047,015,651 |
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