ブラックロック・BEST(為替ヘッジあり⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,045,989,511 | 9,162,675,080 |
| 未収入金 | 1,026,140 | 1,002,412 |
| 流動資産計 | 10,047,015,651 | 9,163,677,492 |
| 資産の部合計 | 10,047,015,651 | 9,163,677,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 89,046,573 |
| 未払解約金 | 1,026,140 | 1,002,412 |
| 未払受託者報酬 | 1,398,006 | 1,378,133 |
| 未払委託者報酬 | 13,700,975 | 13,506,046 |
| その他未払費用 | 1,275,560 | 1,309,220 |
| 流動負債計 | 17,400,681 | 106,242,384 |
| 負債の部合計 | 17,400,681 | 106,242,384 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,066,544,531 | 8,904,657,399 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,929,561 | 152,777,709 |
| （分配準備積立金） | 375,930,316 | 310,537,359 |
| 元本等合計 | 10,029,614,970 | 9,057,435,108 |
| 純資産の部合計 | 10,029,614,970 | 9,057,435,108 |
| 負債・純資産合計 | 10,047,015,651 | 9,163,677,492 |
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