ブラックロック・BEST(為替ヘッジあり⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,630,543,370 | 8,151,176,927 |
| 未収入金 | － | 72,820 |
| 流動資産計 | 8,630,543,370 | 8,151,249,747 |
| 資産の部合計 | 8,630,543,370 | 8,151,249,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,277,701 | 8,093,120 |
| 未払解約金 | － | 72,820 |
| 未払受託者報酬 | 1,196,688 | 1,163,640 |
| 未払委託者報酬 | 11,727,937 | 11,404,124 |
| その他未払費用 | 1,298,770 | 1,308,582 |
| 流動負債計 | 56,501,096 | 22,042,286 |
| 負債の部合計 | 56,501,096 | 22,042,286 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,455,540,355 | 8,093,120,710 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,501,919 | 36,086,751 |
| （分配準備積立金） | 286,311,797 | 320,807,868 |
| 元本等合計 | 8,574,042,274 | 8,129,207,461 |
| 純資産の部合計 | 8,574,042,274 | 8,129,207,461 |
| 負債・純資産合計 | 8,630,543,370 | 8,151,249,747 |
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