ブラックロック・BEST(為替ヘッジあり⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,151,176,927 | 5,973,402,431 |
| 未収入金 | 72,820 | － |
| 流動資産計 | 8,151,249,747 | 5,973,402,431 |
| 資産の部合計 | 8,151,249,747 | 5,973,402,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,093,120 | － |
| 未払解約金 | 72,820 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,163,640 | 877,114 |
| 未払委託者報酬 | 11,404,124 | 8,595,964 |
| その他未払費用 | 1,308,582 | 1,248,082 |
| 流動負債計 | 22,042,286 | 10,721,160 |
| 負債の部合計 | 22,042,286 | 10,721,160 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,093,120,710 | 6,466,478,828 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,086,751 | -503,797,557 |
| （分配準備積立金） | 320,807,868 | 294,906,828 |
| 元本等合計 | 8,129,207,461 | 5,962,681,271 |
| 純資産の部合計 | 8,129,207,461 | 5,962,681,271 |
| 負債・純資産合計 | 8,151,249,747 | 5,973,402,431 |
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