ブラックロック・BEST(為替ヘッジあり⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,973,402,431 | 5,840,148,722 |
| 流動資産計 | 5,973,402,431 | 5,840,148,722 |
| 資産の部合計 | 5,973,402,431 | 5,840,148,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 877,114 | 818,021 |
| 未払委託者報酬 | 8,595,964 | 8,017,071 |
| その他未払費用 | 1,248,082 | 1,261,282 |
| 流動負債計 | 10,721,160 | 10,096,374 |
| 負債の部合計 | 10,721,160 | 10,096,374 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,466,478,828 | 6,230,491,595 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -503,797,557 | -400,439,247 |
| （分配準備積立金） | 294,906,828 | 327,384,056 |
| 元本等合計 | 5,962,681,271 | 5,830,052,348 |
| 純資産の部合計 | 5,962,681,271 | 5,830,052,348 |
| 負債・純資産合計 | 5,973,402,431 | 5,840,148,722 |
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