ブラックロック・BEST(為替ヘッジあり⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,840,148,722 | 5,163,041,251 |
| 未収入金 | － | 10,119,003 |
| 流動資産計 | 5,840,148,722 | 5,173,160,254 |
| 資産の部合計 | 5,840,148,722 | 5,173,160,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 10,119,003 |
| 未払受託者報酬 | 818,021 | 720,017 |
| 未払委託者報酬 | 8,017,071 | 7,056,470 |
| その他未払費用 | 1,261,282 | 1,254,682 |
| 流動負債計 | 10,096,374 | 19,150,172 |
| 負債の部合計 | 10,096,374 | 19,150,172 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,230,491,595 | 5,614,909,249 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -400,439,247 | -460,899,167 |
| （分配準備積立金） | 327,384,056 | 314,640,061 |
| 元本等合計 | 5,830,052,348 | 5,154,010,082 |
| 純資産の部合計 | 5,830,052,348 | 5,154,010,082 |
| 負債・純資産合計 | 5,840,148,722 | 5,173,160,254 |
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