ブラックロック・BEST(為替ヘッジあり⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,163,041,251 | 4,994,491,042 |
| 未収入金 | 10,119,003 | 934,778 |
| 流動資産計 | 5,173,160,254 | 4,995,425,820 |
| 資産の部合計 | 5,173,160,254 | 4,995,425,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,119,003 | 934,778 |
| 未払受託者報酬 | 720,017 | 690,964 |
| 未払委託者報酬 | 7,056,470 | 6,771,895 |
| その他未払費用 | 1,254,682 | 1,278,882 |
| 流動負債計 | 19,150,172 | 9,676,519 |
| 負債の部合計 | 19,150,172 | 9,676,519 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,614,909,249 | 5,370,216,747 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -460,899,167 | -384,467,446 |
| （分配準備積立金） | 314,640,061 | 380,348,396 |
| 元本等合計 | 5,154,010,082 | 4,985,749,301 |
| 純資産の部合計 | 5,154,010,082 | 4,985,749,301 |
| 負債・純資産合計 | 5,173,160,254 | 4,995,425,820 |
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