ブラックロック・BEST(為替ヘッジあり⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,994,491,042 | 4,859,648,538 |
| 未収入金 | 934,778 | 285,027 |
| 流動資産計 | 4,995,425,820 | 4,859,933,565 |
| 資産の部合計 | 4,995,425,820 | 4,859,933,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 934,778 | 285,027 |
| 未払受託者報酬 | 690,964 | 683,109 |
| 未払委託者報酬 | 6,771,895 | 6,694,740 |
| その他未払費用 | 1,278,882 | 1,267,112 |
| 流動負債計 | 9,676,519 | 8,929,988 |
| 負債の部合計 | 9,676,519 | 8,929,988 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,370,216,747 | 5,275,731,758 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -384,467,446 | -424,728,181 |
| （分配準備積立金） | 380,348,396 | 442,467,681 |
| 元本等合計 | 4,985,749,301 | 4,851,003,577 |
| 純資産の部合計 | 4,985,749,301 | 4,851,003,577 |
| 負債・純資産合計 | 4,995,425,820 | 4,859,933,565 |
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