ブラックロック・BEST(為替ヘッジあり⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,859,648,538 | 4,707,371,802 |
| 未収入金 | 285,027 | － |
| 流動資産計 | 4,859,933,565 | 4,707,371,802 |
| 資産の部合計 | 4,859,933,565 | 4,707,371,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 285,027 | － |
| 未払受託者報酬 | 683,109 | 659,778 |
| 未払委託者報酬 | 6,694,740 | 6,466,112 |
| その他未払費用 | 1,267,112 | 1,278,992 |
| 流動負債計 | 8,929,988 | 8,404,882 |
| 負債の部合計 | 8,929,988 | 8,404,882 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,275,731,758 | 5,189,997,970 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -424,728,181 | -491,031,050 |
| （分配準備積立金） | 442,467,681 | 466,210,090 |
| 元本等合計 | 4,851,003,577 | 4,698,966,920 |
| 純資産の部合計 | 4,851,003,577 | 4,698,966,920 |
| 負債・純資産合計 | 4,859,933,565 | 4,707,371,802 |
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