ブラックロック・BEST(為替ヘッジあり⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月16日 | 2025年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,707,371,802 | 3,855,582,410 |
| 未収入金 | － | 2,707,407 |
| 流動資産計 | 4,707,371,802 | 3,858,289,817 |
| 資産の部合計 | 4,707,371,802 | 3,858,289,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,707,407 |
| 未払受託者報酬 | 659,778 | 562,814 |
| 未払委託者報酬 | 6,466,112 | 5,515,868 |
| その他未払費用 | 1,278,992 | 1,255,342 |
| 流動負債計 | 8,404,882 | 10,041,431 |
| 負債の部合計 | 8,404,882 | 10,041,431 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,189,997,970 | 4,446,132,479 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -491,031,050 | -597,884,093 |
| （分配準備積立金） | 466,210,090 | 410,662,037 |
| 元本等合計 | 4,698,966,920 | 3,848,248,386 |
| 純資産の部合計 | 4,698,966,920 | 3,848,248,386 |
| 負債・純資産合計 | 4,707,371,802 | 3,858,289,817 |
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