ブラックロック・BEST(為替ヘッジあり⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2025年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,855,582,410 | 3,181,938,023 |
| 未収入金 | 2,707,407 | 5,425,794 |
| 流動資産計 | 3,858,289,817 | 3,187,363,817 |
| 資産の部合計 | 3,858,289,817 | 3,187,363,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,707,407 | 5,425,794 |
| 未払受託者報酬 | 562,814 | 484,459 |
| 未払委託者報酬 | 5,515,868 | 4,748,050 |
| その他未払費用 | 1,255,342 | 1,165,472 |
| 流動負債計 | 10,041,431 | 11,823,775 |
| 負債の部合計 | 10,041,431 | 11,823,775 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,446,132,479 | 3,822,280,454 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -597,884,093 | -646,740,412 |
| （分配準備積立金） | 410,662,037 | 366,519,215 |
| 元本等合計 | 3,848,248,386 | 3,175,540,042 |
| 純資産の部合計 | 3,848,248,386 | 3,175,540,042 |
| 負債・純資産合計 | 3,858,289,817 | 3,187,363,817 |
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