日本好配当株ファンド2016-12(限定追加型⁄繰上償還条項付)の流動資産の推移 - 四半期

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金	737,368	924,519

2017/09/20 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 6月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	102,251,846

注記表

2017/09/20 9:05