日本好配当株ファンド2016-12(限定追加型⁄繰上償還…

第1期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月21日-平成29年12月21日)

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個別

2017年6月20日: 35億9752万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金	737,368	924,519

2017/09/20 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 6月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	102,251,846

注記表

2017/09/20 9:05

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