剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	当中間計算期間自 平成28年12月21日至 平成29年 6月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△521,769
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	201,695
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	201,695
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,432
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,432
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	13,906,209

2017/09/20 9:05

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
資本金	490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	401,022	691,014
株主資本合計	891,022	1,181,014

2017/09/20 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 6月20日現在
元本	10,566,457,518
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,313,725,563

注記表

2017/09/20 9:05