日本厳選中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月8日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月9日-平成29年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月8日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 28,675,732,799 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 28,675,732,799 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,128,879,579 |
| 株式 | 17,963,025,000 |
| 未収入金 | 103,027,920 |
| 未収配当金 | 56,850,300 |
| 前払金 | 94,747,640 |
| 差入委託証拠金 | 329,202,360 |
| 流動資産計 | 28,675,732,799 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 577,324,513 |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 106,947,640 |
| 未払金 | 203,930,241 |
| 未払解約金 | 112,244,473 |
| 未払受託者報酬 | 4,000,009 |
| 未払委託者報酬 | 150,002,239 |
| その他未払費用 | 199,911 |
| 流動負債計 | 577,324,513 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 28,098,408,286 |
| 元本等 | |
| 元本 | 25,715,314,739 |
| 元本等合計 | 28,098,408,286 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,383,093,547 |
| （分配準備積立金） | － |
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