日本厳選中小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月7日 | 2018年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,272,063,605 | 12,395,011,270 |
| 株式 | 27,035,909,200 | 39,874,140,300 |
| 派生商品評価勘定 | 114,608,324 | 13,576,440 |
| 未収入金 | － | 661,147,880 |
| 未収配当金 | 35,650,000 | 212,679,150 |
| 前払金 | 12,636,676 | － |
| 差入委託証拠金 | 231,873,324 | 310,276,440 |
| 流動資産計 | 39,702,741,129 | 53,466,831,480 |
| 資産の部合計 | 39,702,741,129 | 53,466,831,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 577,881,440 |
| 未払金 | 7,220,896 | － |
| 未払収益分配金 | 1,558,577,135 | － |
| 未払解約金 | 372,597,933 | 18,955,125 |
| 未払受託者報酬 | 6,260,239 | 10,841,418 |
| 未払委託者報酬 | 234,760,769 | 406,554,861 |
| その他未払費用 | 312,928 | 313,761 |
| 流動負債計 | 2,179,729,900 | 1,014,546,605 |
| 負債の部合計 | 2,179,729,900 | 1,014,546,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,171,542,705 | 41,707,819,308 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,351,468,524 | 10,744,465,567 |
| （分配準備積立金） | 4,406,799,738 | 4,255,376,787 |
| 元本等合計 | 37,523,011,229 | 52,452,284,875 |
| 純資産の部合計 | 37,523,011,229 | 52,452,284,875 |
| 負債・純資産合計 | 39,702,741,129 | 53,466,831,480 |
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