日本厳選中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月6日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月8日-令和1年12月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月7日 | 2019年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,993,248,413 | 11,560,629,766 |
| 株式 | 28,994,015,700 | 27,082,499,400 |
| 派生商品評価勘定 | 2,173,336 | 72,084 |
| 未収入金 | 1,431,659,396 | － |
| 未収配当金 | 54,097,400 | 147,594,000 |
| 前払金 | 437,827,544 | 429,729,948 |
| 差入委託証拠金 | 324,507,456 | 259,463,052 |
| 流動資産計 | 43,237,529,245 | 39,479,988,250 |
| 資産の部合計 | 43,237,529,245 | 39,479,988,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 377,680,880 | 372,041,244 |
| 未払金 | － | 92,757,334 |
| 未払解約金 | 28,044,826 | 35,867,559 |
| 未払受託者報酬 | 10,538,530 | 8,673,661 |
| 未払委託者報酬 | 395,196,577 | 325,264,287 |
| その他未払費用 | 291,860 | 246,569 |
| 流動負債計 | 811,752,673 | 834,850,654 |
| 負債の部合計 | 811,752,673 | 834,850,654 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,968,777,529 | 37,677,493,312 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,456,999,043 | 967,644,284 |
| （分配準備積立金） | 4,077,660,302 | 3,843,602,556 |
| 元本等合計 | 42,425,776,572 | 38,645,137,596 |
| 純資産の部合計 | 42,425,776,572 | 38,645,137,596 |
| 負債・純資産合計 | 43,237,529,245 | 39,479,988,250 |
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