日本厳選中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月9日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月10日-令和2年12月7日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月9日 | 2020年6月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,125,214,520 | 4,184,719,205 |
| 株式 | 31,616,242,600 | 27,398,933,100 |
| 派生商品評価勘定 | 566,109,980 | 660,664,840 |
| 未収入金 | 541,658,171 | 136,410,141 |
| 未収配当金 | 31,503,640 | 158,516,800 |
| 差入委託証拠金 | 211,200,000 | 151,200,000 |
| 流動資産計 | 41,091,928,911 | 32,690,444,086 |
| 資産の部合計 | 41,091,928,911 | 32,690,444,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 675,400,000 | 667,048,000 |
| 未払金 | 428,480,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,716,641,609 | － |
| 未払解約金 | 108,259,746 | 248,575,811 |
| 未払受託者報酬 | 8,514,621 | 7,067,994 |
| 未払委託者報酬 | 319,299,621 | 265,051,330 |
| その他未払費用 | 245,468 | 208,258 |
| 流動負債計 | 3,256,841,065 | 1,187,951,393 |
| 負債の部合計 | 3,256,841,065 | 1,187,951,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,332,832,180 | 28,913,699,263 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,502,255,666 | 2,588,793,430 |
| （分配準備積立金） | 2,178,108,883 | 1,833,962,380 |
| 元本等合計 | 37,835,087,846 | 31,502,492,693 |
| 純資産の部合計 | 37,835,087,846 | 31,502,492,693 |
| 負債・純資産合計 | 41,091,928,911 | 32,690,444,086 |
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