日本厳選中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月7日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月8日-令和3年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,308,954,985 | 254,580,225 |
| 株式 | 25,508,985,900 | 25,993,593,800 |
| 派生商品評価勘定 | 88,252,840 | 1,139,340 |
| 未収入金 | 145,798,960 | 107,505,469 |
| 未収配当金 | 23,841,750 | 120,228,710 |
| 差入委託証拠金 | 113,715,000 | 1,620,000 |
| 流動資産計 | 29,189,549,435 | 26,478,667,544 |
| 資産の部合計 | 29,189,549,435 | 26,478,667,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 248,730,000 | 1,020,000 |
| 未払収益分配金 | 1,125,460,169 | － |
| 未払解約金 | 72,301,697 | 23,990,073 |
| 未払受託者報酬 | 6,442,267 | 6,018,636 |
| 未払委託者報酬 | 241,586,196 | 225,700,564 |
| その他未払費用 | 193,189 | 184,627 |
| 流動負債計 | 1,694,713,518 | 256,913,900 |
| 負債の部合計 | 1,694,713,518 | 256,913,900 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,509,203,395 | 20,100,122,542 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,985,632,522 | 6,121,631,102 |
| （分配準備積立金） | 2,538,014,322 | 2,265,482,067 |
| 元本等合計 | 27,494,835,917 | 26,221,753,644 |
| 純資産の部合計 | 27,494,835,917 | 26,221,753,644 |
| 負債・純資産合計 | 29,189,549,435 | 26,478,667,544 |
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