日本厳選中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月7日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年12月8日-令和4年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月7日 | 2022年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 288,363,791 | 3,129,513,403 |
| 株式 | 21,426,779,900 | 11,947,532,930 |
| 派生商品評価勘定 | － | 70,693,170 |
| 未収入金 | 775,910,991 | － |
| 未収配当金 | 20,428,600 | 62,095,860 |
| 差入委託証拠金 | － | 40,545,000 |
| 流動資産計 | 22,511,483,282 | 15,250,380,363 |
| 資産の部合計 | 22,511,483,282 | 15,250,380,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 627,375,224 | － |
| 前受金 | － | 63,570,000 |
| 未払解約金 | 41,493,885 | 33,038,366 |
| 未払受託者報酬 | 5,401,166 | 3,695,315 |
| 未払委託者報酬 | 202,545,863 | 138,575,781 |
| その他未払費用 | 174,102 | 130,620 |
| 流動負債計 | 876,990,240 | 239,010,082 |
| 負債の部合計 | 876,990,240 | 239,010,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,612,614,355 | 15,274,135,375 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,021,878,687 | -262,765,094 |
| （分配準備積立金） | 2,104,952,203 | 1,825,177,508 |
| 元本等合計 | 21,634,493,042 | 15,011,370,281 |
| 純資産の部合計 | 21,634,493,042 | 15,011,370,281 |
| 負債・純資産合計 | 22,511,483,282 | 15,250,380,363 |
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