日本厳選中小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月7日 | 2023年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 前払金 | 4,600,000 | 430,000 |
| コール・ローン | 2,227,968,496 | 2,049,460,300 |
| 株式 | 12,038,674,670 | 12,871,358,220 |
| 未収入金 | 68,157,415 | 20,063,523 |
| 未収配当金 | 15,942,050 | 51,039,180 |
| 差入委託証拠金 | 75,900,000 | 73,530,000 |
| 流動資産計 | 14,431,242,631 | 15,065,881,223 |
| 資産の部合計 | 14,431,242,631 | 15,065,881,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,010,360 | 23,678,380 |
| 未払金 | 1,817,515 | 64,945,463 |
| 未払解約金 | 14,177,615 | 31,423,304 |
| 未払受託者報酬 | 3,229,883 | 3,067,489 |
| 未払委託者報酬 | 121,122,677 | 115,032,321 |
| その他未払費用 | 114,559 | 108,812 |
| 流動負債計 | 146,472,609 | 238,255,769 |
| 負債の部合計 | 146,472,609 | 238,255,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,733,761,127 | 12,682,537,348 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 551,008,895 | 2,145,088,106 |
| （分配準備積立金） | 1,640,813,240 | 1,515,044,219 |
| 元本等合計 | 14,284,770,022 | 14,827,625,454 |
| 純資産の部合計 | 14,284,770,022 | 14,827,625,454 |
| 負債・純資産合計 | 14,431,242,631 | 15,065,881,223 |
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