日本厳選中小型株ファンドの損益計算書

【提出】

2025年3月7日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/08-2024/12/09)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年12月8日至 2023年12月7日	自 2023年12月8日至 2024年12月9日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	163,318,510	147,549,500
受取利息	20,443	834,401
有価証券売買等損益	353,804,200	1,707,208,129
派生商品取引等損益	378,651,400	192,288,490
その他収益	1,070,254	70,481
営業収益合計	896,864,807	2,047,951,001
営業費用
支払利息	800,999	41,775
受託者報酬	6,110,202	5,245,572
委託者報酬	229,135,457	196,712,940
その他費用	216,739	186,036
営業費用合計	236,263,397	202,186,323
営業利益又は営業損失（△）	660,601,410	1,845,764,678
経常利益又は経常損失（△）	660,601,410	1,845,764,678
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	660,601,410	1,845,764,678
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	110,832,111	258,384,496
中間剰余金又は中間欠損金（△）	434,185,420	1,467,316,627
剰余金増加額又は欠損金減少額	304,195	580,261
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	304,195	580,261
剰余金減少額又は欠損金増加額	81,143,649	89,321,371
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	81,143,649	89,321,371
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	585,753,320	465,507,865