日本厳選中小型株ファンドの損益計算書

【提出】

2026年3月6日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/10-2025/12/08)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書
勘定科目	自 2023年12月8日至 2024年12月9日	自 2024年12月10日至 2025年12月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	147,549,500	132,653,670
受取利息	834,401	1,614,583
有価証券売買等損益	1,707,208,129	488,743,163
派生商品取引等損益	192,288,490	59,832,720
その他収益	70,481	365
営業収益合計	2,047,951,001	682,844,501
営業費用
支払利息	41,775	－
受託者報酬	5,245,572	4,321,204
委託者報酬	196,712,940	162,048,539
その他費用	186,036	153,233
営業費用合計	202,186,323	166,522,976
営業利益又は営業損失（△）	1,845,764,678	516,321,525
経常利益又は経常損失（△）	1,845,764,678	516,321,525
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,845,764,678	516,321,525
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	258,384,496	-12,616,664
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,467,316,627	1,372,907,329
剰余金増加額又は欠損金減少額	580,261	175,617
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	580,261	175,617
剰余金減少額又は欠損金増加額	89,321,371	231,351,851
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	89,321,371	231,351,851
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	465,507,865	392,171,253