コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月14日 | 2018年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,359,707 | 3,485,839 |
| コール・ローン | 4,071,424 | 6,375,563 |
| 親投資信託受益証券 | 843,407,290 | 715,900,838 |
| 流動資産計 | 854,838,421 | 725,762,240 |
| 資産の部合計 | 854,838,421 | 725,762,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,433,107 | 2,087,703 |
| 未払受託者報酬 | 158,708 | 137,845 |
| 未払委託者報酬 | 4,534,254 | 3,938,088 |
| その他未払費用 | 34,892 | 31,438 |
| 流動負債計 | 7,160,961 | 6,195,074 |
| 負債の部合計 | 7,160,961 | 6,195,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,641,625 | 23,666,106 |
| 元本 | 811,035,835 | 695,901,060 |
| 元本等合計 | 847,677,460 | 719,567,166 |
| 純資産の部合計 | 847,677,460 | 719,567,166 |
| 負債・純資産合計 | 854,838,421 | 725,762,240 |
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