コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月14日 | 2019年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,485,839 | － |
| コール・ローン | 6,375,563 | 11,710,504 |
| 親投資信託受益証券 | 715,900,838 | 626,956,835 |
| 流動資産計 | 725,762,240 | 638,667,339 |
| 資産の部合計 | 725,762,240 | 638,667,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,087,703 | 1,838,856 |
| 未払受託者報酬 | 137,845 | 118,227 |
| 未払委託者報酬 | 3,938,088 | 3,377,582 |
| その他未払費用 | 31,438 | 26,637 |
| 流動負債計 | 6,195,074 | 5,361,302 |
| 負債の部合計 | 6,195,074 | 5,361,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,666,106 | 20,353,875 |
| 元本 | 695,901,060 | 612,952,162 |
| 元本等合計 | 719,567,166 | 633,306,037 |
| 純資産の部合計 | 719,567,166 | 633,306,037 |
| 負債・純資産合計 | 725,762,240 | 638,667,339 |
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