コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月15日 至 2018年9月14日 | 自 2018年9月15日 至 2019年3月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | -2,006,452 | 4,755,997 |
| 営業収益合計 | -2,006,451 | 4,755,998 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 760 | 862 |
| 受託者報酬 | 146,761 | 124,712 |
| 委託者報酬 | 4,193,206 | 3,563,223 |
| その他費用 | 32,376 | 27,227 |
| 営業費用合計 | 4,373,103 | 3,716,024 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -6,379,554 | 1,039,974 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -6,379,554 | 1,039,974 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -6,379,554 | 1,039,974 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,666,106 | 20,353,875 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,508,262 | 2,513,349 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,508,262 | 2,513,349 |
| 分配金 | 2,087,703 | 1,838,856 |
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