コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,730,139 | 7,327,977 |
| 親投資信託受益証券 | 563,829,103 | 531,243,065 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 574,559,242 | 539,571,042 |
| 資産の部合計 | 574,559,242 | 539,571,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,646,716 | 1,577,667 |
| 未払解約金 | 3,073,605 | 1,021,700 |
| 未払受託者報酬 | 110,551 | 103,166 |
| 未払委託者報酬 | 3,158,329 | 2,947,267 |
| その他未払費用 | 24,757 | 22,398 |
| 流動負債計 | 8,013,958 | 5,672,198 |
| 負債の部合計 | 8,013,958 | 5,672,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 548,905,426 | 525,889,057 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,639,858 | 8,009,787 |
| 元本等合計 | 566,545,284 | 533,898,844 |
| 純資産の部合計 | 566,545,284 | 533,898,844 |
| 負債・純資産合計 | 574,559,242 | 539,571,042 |
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