コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月15日 至 2019年9月17日 | 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 9 |
| 有価証券売買等損益 | 4,572,268 | -4,286,038 |
| 営業収益合計 | 4,572,268 | -4,286,029 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 879 | 569 |
| 受託者報酬 | 113,785 | 104,879 |
| 委託者報酬 | 3,250,946 | 2,996,344 |
| その他費用 | 24,923 | 22,408 |
| 営業費用合計 | 3,390,533 | 3,124,200 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 1,181,735 | -7,410,229 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,181,735 | -7,410,229 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 1,181,735 | -7,410,229 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,249,036 | 642,175 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,249,036 | 642,175 |
| 分配金 | 1,646,716 | 1,577,667 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,639,858 | 8,009,787 |
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