有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月15日-平成30年9月14日)

2018年10月31日

Ⅰ 資産総額	683,792,506円
Ⅱ 負債総額	996,083円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	682,796,423円
Ⅳ 発行済数量	663,767,590口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0287円

(参考) ヘッジ付グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド≪2020-12≫
純資産額計算書
2018年10月31日

Ⅰ 資産総額	3,641,986,183円
Ⅱ 負債総額	1,737円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,641,984,446円
Ⅳ 発行済数量	3,329,084,103口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0940円