有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月15日-令和1年9月17日)
| 2019年10月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 554,187,851円 |
| Ⅱ 負債総額 | 759,321円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 553,428,530円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 536,980,503口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0306円 |
(参考) ヘッジ付グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド≪2020-12≫
純資産額計算書
| 2019年10月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,374,157,608円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,688,383円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,238,469,225円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,904,407,706口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1150円 |
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