有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月15日-平成30年9月14日)

(1)【投資状況】(2018年10月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		680,078,680	99.60
	内 日本	680,078,680	99.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,717,743	0.40
純資産総額		682,796,423	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。