有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

(1)【投資状況】(2020年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		522,066,252	99.55
	内 日本	522,066,252	99.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,371,392	0.45
純資産総額		524,437,644	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。