ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)⁄(成長型)の流動資産計の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2017年4月7日: 6億4942万
2018年4月10日 -16.16%: 5億4447万
2019年4月9日 +5.3%: 5億7335万
2020年4月7日 -9.7%: 5億1773万
2021年4月7日 +9.54%: 5億6710万
2022年4月7日 +3.51%: 5億8700万
2023年4月7日 -0.19%: 5億8587万
2024年4月10日 -8.18%: 5億3795万
2025年4月7日 -24.28%: 4億734万

個別

2021年4月7日: 6億834万
2022年4月7日 +9.67%: 6億6718万
2023年4月7日 +4.73%: 6億9875万
2024年4月10日 -1.65%: 6億8721万
2025年4月7日 -15.32%: 5億8191万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
為替予約		253
流動資産計		6,364,025
固定資産

e border="0" width="507">(単位:千円)当中間会計期間末(2025年9月30日)資産の部流動資産預金 4,876,669 前払費用 23,845 未収消費税等 19,730 未収委託者報酬 441,260 未収収益 970,963 立替金 31,302 為替予約 253 流動資産計 6,364,025 固定資産投資その他の資産投資有価証券 594 敷金 28,475 供託金 10,000 預託金 1,000 未収入金 78,613 貸倒引当金 △ 78,613 投資その他の資産計 40,070 固定資産計 40,070 資産合計 6,404,096

2026/01/07 9:13

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	その他の流動資産	-	9,603
	流動資産計	5,829,774	6,234,586
固定資産

e border="0" width="629"> (単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2024年3月31日) (2025年3月31日)資産の部流動資産預金※13,566,951 ※14,328,664 前払費用 53,483 53,664 未収委託者報酬 421,696 435,871 未収収益※11,746,442 ※11,358,487 未収還付消費税 - 18,554 立替金 41,199 29,739 その他の流動資産 - 9,603 流動資産計 5,829,774 6,234,586 固定資産投資その他の資産投資有価証券 1,105 552 敷金 28,459 31,192 供託金 10,000 10,000 預託金 1,000 1,000 未収入金 - 78,613 貸倒引当金 - △ 78,613 投資その他の資産合計 40,565 42,744 固定資産合計 40,565 42,744 資産合計 5,870,339 6,277,331

2026/01/07 9:13