ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)⁄(成長型)の流動資産計の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
為替予約		253
流動資産計		6,364,025
固定資産

e border="0" width="507">(単位:千円)当中間会計期間末(2025年9月30日)資産の部   流動資産   預金 4,876,669 前払費用 23,845 未収消費税等 19,730 未収委託者報酬 441,260 未収収益 970,963 立替金 31,302 為替予約 253 流動資産計 6,364,025 固定資産   投資その他の資産   投資有価証券 594 敷金 28,475           供託金 10,000 預託金 1,000 未収入金 78,613 貸倒引当金  △ 78,613 投資その他の資産計  40,070 固定資産計 40,070 資産合計 6,404,096  
 

2026/01/07 9:13

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

								(単位:千円)
		その他の流動資産			-			9,603
		流動資産計			5,829,774			6,234,586
	固定資産

e border="0" width="629">        (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2024年3月31日) (2025年3月31日)資産の部       流動資産       預金※13,566,951 ※14,328,664  前払費用 53,483  53,664  未収委託者報酬 421,696  435,871  未収収益※11,746,442 ※11,358,487  未収還付消費税 -  18,554  立替金 41,199  29,739  その他の流動資産 -  9,603  流動資産計 5,829,774  6,234,586 固定資産       投資その他の資産       投資有価証券 1,105  552  敷金 28,459  31,192  供託金 10,000  10,000  預託金 1,000  1,000  未収入金 -  78,613  貸倒引当金 -  △ 78,613  投資その他の資産合計 40,565  42,744  固定資産合計 40,565  42,744 資産合計 5,870,339  6,277,331 
 

2026/01/07 9:13