ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)⁄(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月11日 至 2016年6月10日 | 自 2016年10月8日 至 2017年4月7日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,456,959 | 1,790,681 |
| 受取利息 | 8,132 | 2,094 |
| 有価証券売買等損益 | 19,440,517 | -1,130,776 |
| 為替差損益 | -14,396,935 | -92,294 |
| 営業収益合計 | 8,508,673 | 569,705 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 383 | 12,988 |
| 受託者報酬 | 140,818 | 109,068 |
| 委託者報酬 | 2,581,603 | 1,999,479 |
| その他費用 | 647,336 | 542,344 |
| 営業費用合計 | 3,370,140 | 2,663,879 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 5,138,533 | -2,094,174 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 5,138,533 | -2,094,174 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 5,138,533 | -2,094,174 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -48,139 | -1,096,387 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,701,794 | 5,182,546 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,625 | 90,474 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,625 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 90,474 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 493,503 | 927,407 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 927,407 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 493,503 | － |
| 分配金 | － | － |
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