ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)⁄(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2017年4月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,659,963 | 19,517,101 |
| コール・ローン | 6,363,764 | 13,320,829 |
| 投資信託受益証券 | 5,035,681 | 7,804,226 |
| 投資証券 | 734,078,132 | 588,357,124 |
| 派生商品評価勘定 | 295,793 | 18,633,253 |
| 未収配当金 | － | 1,790,682 |
| 流動資産計 | 748,433,333 | 649,423,215 |
| 資産の部合計 | 748,433,333 | 649,423,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,992,598 | － |
| 未払解約金 | 506,250 | 3,062,561 |
| 未払受託者報酬 | 84,608 | 109,068 |
| 未払委託者報酬 | 1,551,160 | 1,999,479 |
| 未払利息 | 17 | 36 |
| その他未払費用 | 261,102 | 336,564 |
| 流動負債計 | 16,395,735 | 5,507,708 |
| 負債の部合計 | 16,395,735 | 5,507,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 725,020,332 | 638,732,961 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,017,266 | 5,182,546 |
| （分配準備積立金） | 6,923,534 | 4,126,489 |
| 元本等合計 | 732,037,598 | 643,915,507 |
| 純資産の部合計 | 732,037,598 | 643,915,507 |
| 負債・純資産合計 | 748,433,333 | 649,423,215 |
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