ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)⁄(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,351,634 | 46,322,419 |
| コール・ローン | 15,004,677 | 35,191,574 |
| 投資信託受益証券 | 7,719,842 | 10,675,352 |
| 投資証券 | 525,055,147 | 450,744,563 |
| 派生商品評価勘定 | 304,661 | － |
| 未収配当金 | － | 1,544,151 |
| 流動資産計 | 557,435,961 | 544,478,059 |
| 資産の部合計 | 557,435,961 | 544,478,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,320 | 2,995,169 |
| 未払解約金 | 5,643,327 | 835,834 |
| 未払受託者報酬 | 98,149 | 86,578 |
| 未払委託者報酬 | 1,799,328 | 1,587,174 |
| 未払利息 | 41 | 96 |
| その他未払費用 | 302,868 | 267,152 |
| 流動負債計 | 7,878,033 | 5,772,003 |
| 負債の部合計 | 7,878,033 | 5,772,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 532,896,491 | 525,871,456 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,661,437 | 12,834,600 |
| （分配準備積立金） | 15,261,208 | 12,900,565 |
| 元本等合計 | 549,557,928 | 538,706,056 |
| 純資産の部合計 | 549,557,928 | 538,706,056 |
| 負債・純資産合計 | 557,435,961 | 544,478,059 |
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